CF表初年度と2年目以降の流動性資金の計算の仕方を教えてください。
初年度CF表流動性資金：
積立がある場合「預金＋年間収支ー運用積立額」
次年度以降CF表流動性資金：
積立がある場合「前年流動性資金＋今年度年間収支ー運用積立額」
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CF表の計算式を教えてください。
CF表の計算式は、「収入合計ー支出合計＝年間収支」
・運用資産にて将来購入がない場合「年間収支＋預金＝流動性資金」
・運用資産にて将来購入がある場合「預金＋年間収支ー運用額＝流動性資金」
※運用資産で一括や積立など将来購入した場合は現預金から差し引かれます。
「流動性資金＋運用資産残高＝金融資産合計」
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CFテーブルの収入が年々増加している。増加させたくない場合どうすれば良いですか？
収入は給与カーブを元に計算されています。
ご自身で変更したい場合は、「収入＞収入変動」で変更をお願いします。
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年間収支と流動性資産の数値に相違あるのは何故でしょうか？
「金融資産合計ー運用資産＝流動性資産」となっており、流動性資金の中に年間収支が含まれています。
運用資産で積み立てなど将来購入した場合は現預金から差し引かれるため、その場合には数値が変化する可能性があります。
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